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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 3 860.00 | 2 090.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 150.00 | 18 873.00 | 33 277.00 | 52 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 100.00 | 22 733.00 | 35 367.00 | 58 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
BZ Autres créances | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 124.00 | | 220 124.00 | 220 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 224.00 | 22 733.00 | 255 491.00 | 278 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
DL TOTAL (I) | 148 712.00 | | | 148 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 491.00 | | | 255 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 067.00 | | 444 067.00 | 444 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 067.00 | | 444 067.00 | 444 067.00 |
FM Production stockée | | | 5 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 636.00 | | | 464 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 374.00 | | | 412 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 105.00 | 11 627.00 | | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | 11 627.00 | | 11 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
UX Autres créances clients | 133 585.00 | | | 133 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
VP Divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 601.00 | 154 601.00 | | 154 601.00 |
VW T.V.A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
ST Autres comptes | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 917.00 | | | 125 917.00 |