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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 5 050.00 | 900.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 150.00 | 29 273.00 | 22 877.00 | 52 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 100.00 | 34 323.00 | 23 777.00 | 58 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BN En cours de production de biens | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 178.00 | | 154 178.00 | 154 178.00 |
BZ Autres créances | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 860.00 | | 259 860.00 | 259 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 960.00 | 34 323.00 | 283 637.00 | 317 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 612.00 | | | 147 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
DL TOTAL (I) | 166 350.00 | | | 166 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 637.00 | | | 283 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 435.00 | | | 112 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 246.00 | | 423 246.00 | 423 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 246.00 | | 423 246.00 | 423 246.00 |
FM Production stockée | | | -5 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 590.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 938.00 | | | 422 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 300.00 | | | 405 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 733.00 | 11 590.00 | | 22 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 733.00 | 11 590.00 | | 22 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 154 178.00 | 154 178.00 | | 154 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 201.00 | 6 349.00 | 4 852.00 | 11 201.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VP Divers | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 395.00 | 201 395.00 | | 201 395.00 |
VW T.V.A. | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 287.00 | 112 435.00 | 4 852.00 | 117 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
ST Autres comptes | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
YT Sous‐traitance | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |