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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 150.00 | 52 361.00 | 3 789.00 | 56 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 100.00 | 58 311.00 | 3 789.00 | 62 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BN En cours de production de biens | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 269.00 | | 186 269.00 | 186 269.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 721.00 | | 298 721.00 | 298 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 821.00 | 58 311.00 | 302 510.00 | 360 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 102.00 | | | 166 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 168 201.00 | | | 168 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 309.00 | | | 134 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 510.00 | | | 302 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 749.00 | | | 104 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 764.00 | | 429 764.00 | 429 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 764.00 | | 429 764.00 | 429 764.00 |
FM Production stockée | | | 3 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 169.00 | | | -10 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 632.00 | | | 433 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 633.00 | | | 432 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998.00 | | | 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 100.00 | | 4 000.00 | 58 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 100.00 | | 4 000.00 | 58 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 044.00 | 3 267.00 | | 55 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 044.00 | 3 267.00 | | 55 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
UX Autres créances clients | 186 269.00 | 186 269.00 | | 186 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 787.00 | 9 226.00 | 29 560.00 | 38 787.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 339.00 | 208 339.00 | | 208 339.00 |
VW T.V.A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 309.00 | 104 749.00 | 29 560.00 | 134 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
ST Autres comptes | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YT Sous‐traitance | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 773.00 | | | 105 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |