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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 401.00 | 4 546.00 | 23 855.00 | 28 401.00 |
040 Immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 483.00 | 4 725.00 | 24 759.00 | 29 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
060 Stock marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
110 Total général Actif | 94 181.00 | 4 725.00 | 89 456.00 | 94 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 207.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130.00 | | | 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160.00 | | | 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
242 Autres charges externes. | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 107.00 | | | -4 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 179.00 | | | 179.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 483.00 | | | 29 483.00 |