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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 538.00 | 69 813.00 | 332 724.00 | 402 538.00 |
040 Immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 548.00 | 69 813.00 | 345 734.00 | 415 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
084 Disponibilités | 692 251.00 | | 692 251.00 | 692 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 705 289.00 | | 705 289.00 | 705 289.00 |
110 Total général Actif | 1 120 837.00 | 69 813.00 | 1 051 024.00 | 1 120 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 27 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 930.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 216.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 554 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 995 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 751 560.00 | 413 623.00 | | 751 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 4 039.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 578.00 | 421 663.00 | | 751 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 421.00 | 12 054.00 | | 14 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 054.00 | -437.00 | | 1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 312 969.00 | 199 091.00 | | 312 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 150.00 | 3 499.00 | | 6 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 615.00 | 144 683.00 | | 279 615.00 |
252 Charges sociales | 71 876.00 | 35 735.00 | | 71 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 589.00 | 14 696.00 | | 40 589.00 |
262 Autres charges | 1 451.00 | 212.00 | | 1 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 124.00 | 409 533.00 | | 728 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 454.00 | 12 130.00 | | 23 454.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 4 228.00 | 2 247.00 | | 4 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 276.00 | 582.00 | | 19 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 640.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86.00 | 8 661.00 | | 86.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 560.00 | | | 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 898.00 | | | 350 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 645.00 | | | 197 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |