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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 618.00 | 56 133.00 | 161 485.00 | 217 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 565.00 | 59 564.00 | 137 001.00 | 196 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 864.00 | | 225 864.00 | 225 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 148.00 | 115 697.00 | 594 451.00 | 710 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CF Disponibilités | 762 201.00 | | 762 201.00 | 762 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 096.00 | | 793 096.00 | 793 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 244.00 | 115 697.00 | 1 387 547.00 | 1 503 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 930.00 | 27 844.00 | | 27 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 919.00 | 86.00 | | 6 919.00 |
DL TOTAL (I) | 45 849.00 | 38 930.00 | | 45 849.00 |
DP Provisions pour risques | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 459.00 | 258 772.00 | | 436 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 524.00 | 32 144.00 | | 32 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 716.00 | 40 471.00 | | 95 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 789.00 | 114 030.00 | | 42 789.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 829.00 | 554 126.00 | | 717 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 317.00 | 999 587.00 | | 1 325 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 547.00 | 1 054 896.00 | | 1 387 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 548.00 | | 44 787.00 | 415 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -252 954.00 | 3 141.00 | 710 148.00 | -252 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -27 090.00 | | 27 650.00 | -27 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -225 864.00 | 3 141.00 | 640 048.00 | -225 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 538.00 | | 14 787.00 | 402 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | 30 000.00 | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 813.00 | 47 088.00 | 1 204.00 | 69 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 813.00 | 47 088.00 | 1 204.00 | 69 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 829.00 | 717 829.00 | | 717 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 890.00 | | 187 890.00 | 187 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 569.00 | 55 868.00 | 192 701.00 | 248 569.00 |
VI Groupe et associés | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VP Divers | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 388.00 | 27 938.00 | 42 450.00 | 70 388.00 |
VW T.V.A. | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 317.00 | 944 726.00 | 380 591.00 | 1 325 317.00 |