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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 760.00 | 27 300.00 | 5 460.00 | 32 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 023.00 | 79 458.00 | 148 565.00 | 228 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 621.00 | 84 055.00 | 120 566.00 | 204 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 444.00 | | 560 444.00 | 560 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 670.00 | 190 813.00 | 892 858.00 | 1 083 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BT Marchandises | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CF Disponibilités | 416 986.00 | | 416 986.00 | 416 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 854.00 | | 439 854.00 | 439 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 525.00 | 190 813.00 | 1 332 712.00 | 1 523 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 849.00 | 27 930.00 | | 34 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 530.00 | 6 919.00 | | 7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 53 379.00 | 45 849.00 | | 53 379.00 |
DP Provisions pour risques | 18 417.00 | 16 380.00 | | 18 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 417.00 | 16 380.00 | | 18 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 831.00 | 436 459.00 | | 404 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 32 524.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 491.00 | 95 716.00 | | 63 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 656.00 | 42 789.00 | | 84 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 682.00 | 717 829.00 | | 707 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 916.00 | 1 325 317.00 | | 1 260 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 712.00 | 1 387 547.00 | | 1 332 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 148.00 | | 53 867.00 | 710 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -322 302.00 | 2 647.00 | 1 083 670.00 | -322 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | | 48 133.00 | 12 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -334 579.00 | 2 647.00 | 993 088.00 | -334 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 650.00 | | 32 760.00 | 27 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 048.00 | | 21 107.00 | 640 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -334 579.00 | | | -334 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 697.00 | 58 319.00 | 2 647.00 | 115 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 697.00 | 50 463.00 | 2 647.00 | 115 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 380.00 | 18 417.00 | 16 380.00 | 16 380.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 380.00 | 37 861.00 | 16 380.00 | 16 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 444.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 417.00 | 16 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 682.00 | 707 682.00 | | 707 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 851.00 | | 191 851.00 | 191 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 980.00 | 91 638.00 | 121 342.00 | 212 980.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 934.00 | 13 484.00 | 42 450.00 | 55 934.00 |
VW T.V.A. | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 916.00 | 947 723.00 | 313 193.00 | 1 260 916.00 |