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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 192.00 | 550.00 | 642.00 | 1 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 546.00 | 8 535.00 | 15 011.00 | 23 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 739.00 | 9 085.00 | 15 653.00 | 24 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
072 Créances – Autres | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
084 Disponibilités | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
110 Total général Actif | 80 265.00 | 9 085.00 | 71 179.00 | 80 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
132 Autres réserves | | | 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 076.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 674.00 | | | 158 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 760.00 | | | 160 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
252 Charges sociales | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |