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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 766.00 | 7 773.00 | 17 993.00 | 25 766.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 459.00 | 8 966.00 | 18 493.00 | 27 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
072 Créances – Autres | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
084 Disponibilités | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
110 Total général Actif | 79 299.00 | 8 966.00 | 70 332.00 | 79 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 499.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 016.00 | | | 239 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 725.00 | | | 241 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 185.00 | | | 85 185.00 |
252 Charges sociales | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 705.00 | | | 223 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
294 Charges financières | 889.00 | | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 68.00 | | | 68.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 68.00 | | | 68.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 889.00 | | | 11 889.00 |