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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 681.00 | 14 531.00 | 24 150.00 | 38 681.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 374.00 | 15 724.00 | 24 650.00 | 40 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
072 Créances – Autres | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
084 Disponibilités | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
110 Total général Actif | 103 549.00 | 15 724.00 | 87 824.00 | 103 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 131.00 | | | 308 131.00 |
230 Autres produits | -74.00 | | | -74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 556.00 | | | 308 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
242 Autres charges externes. | 80 922.00 | | | 80 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
252 Charges sociales | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 196.00 | | | 307 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | | | 313.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |