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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 192.00 | 948.00 | 244.00 | 1 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 4 763.00 | 4 236.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 692.00 | 5 712.00 | 4 980.00 | 10 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
072 Créances – Autres | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
084 Disponibilités | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
110 Total général Actif | 64 892.00 | 5 712.00 | 59 180.00 | 64 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 499.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 063.00 | | | 223 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 987.00 | | | 225 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 117.00 | | | 92 117.00 |
252 Charges sociales | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 912.00 | | | 245 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 925.00 | | | -19 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 011.00 | | | -12 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |