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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 899.00 | 1 715.00 | 6 185.00 | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 419.00 | 938 023.00 | 331 396.00 | 1 269 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 045.00 | 342 197.00 | 336 848.00 | 679 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 974.00 | 1 281 935.00 | 734 039.00 | 2 015 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BT Marchandises | 1 135 669.00 | | 1 135 669.00 | 1 135 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 079.00 | 1 834.00 | 48 245.00 | 50 079.00 |
BZ Autres créances | 660 512.00 | | 660 512.00 | 660 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 358.00 | | 173 358.00 | 173 358.00 |
CF Disponibilités | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 199.00 | 1 834.00 | 2 179 365.00 | 2 181 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 172.00 | 1 283 769.00 | 2 913 404.00 | 4 197 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -780 305.00 | -624 731.00 | | -780 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 108.00 | -155 574.00 | | 888 108.00 |
DL TOTAL (I) | 151 803.00 | -736 305.00 | | 151 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 826.00 | | | 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 666.00 | 267 786.00 | | 823 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 585.00 | 1 001 329.00 | | 489 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 498.00 | 1 039 814.00 | | 1 196 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 058.00 | 322 083.00 | | 217 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 200.00 | 13 296.00 | | 26 200.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 194.00 | 3 195.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 600.00 | 2 652 075.00 | | 2 761 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 404.00 | 1 915 771.00 | | 2 913 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 129.00 | 395 724.00 | | 301 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 568.00 | 188 613.00 | | 107 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 867 699.00 | | 12 867 699.00 | 12 867 699.00 |
FG Production vendue services | 34 033.00 | 168.00 | 34 201.00 | 34 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 901 733.00 | 168.00 | 12 901 900.00 | 12 901 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 826.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 969 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 884 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 146 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 227.00 | 2 816.00 | | 3 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280 750.00 | 2 750.00 | | 2 280 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283 977.00 | 5 566.00 | | 2 283 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 834.00 | 5 675.00 | | 5 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205 978.00 | 6 789.00 | | 1 205 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226 626.00 | 12 464.00 | | 1 226 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057 351.00 | -6 898.00 | | 1 057 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 543.00 | -22 572.00 | | -32 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 255 148.00 | 13 532 818.00 | | 15 255 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 367 039.00 | 13 688 392.00 | | 14 367 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 108.00 | -155 574.00 | | 888 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558.00 | 20 129.00 | | 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 163.00 | 177 684.00 | | 59 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 585.00 | 68 609.00 | 283 880.00 | 489 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 498.00 | 1 196 498.00 | | 1 196 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 530.00 | 800 170.00 | 59 360.00 | 859 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 600.00 | 1 748 652.00 | 718 646.00 | 2 761 600.00 |