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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 199.00 | 457.00 | 656.00 |
AP Constructions | 7 899.00 | 3 294.00 | 4 605.00 | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 403.00 | 1 071 811.00 | 227 592.00 | 1 299 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 643.00 | 438 180.00 | 255 464.00 | 693 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 159.00 | 1 513 485.00 | 547 674.00 | 2 061 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BT Marchandises | 1 142 210.00 | | 1 142 210.00 | 1 142 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 876.00 | 876.00 | 89 000.00 | 89 876.00 |
BZ Autres créances | 1 007 879.00 | | 1 007 879.00 | 1 007 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CF Disponibilités | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 204.00 | 876.00 | 2 414 328.00 | 2 415 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 363.00 | 1 514 361.00 | 2 962 002.00 | 4 476 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 468.00 | 107 803.00 | | -195 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 970.00 | -303 272.00 | | 99 970.00 |
DL TOTAL (I) | -51 498.00 | -151 468.00 | | -51 498.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 478.00 | 613.00 | | 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 096.00 | 819 571.00 | | 634 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 683.00 | 421 749.00 | | 352 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 061.00 | 1 288 142.00 | | 1 760 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 383.00 | 196 111.00 | | 251 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660.00 | 5 983.00 | | 6 660.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 5 223.00 | | 5 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 632.00 | 3 284.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 501.00 | 2 740 677.00 | | 3 013 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 002.00 | 2 589 208.00 | | 2 962 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 089.00 | 421 383.00 | | 352 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 911.00 | 225 529.00 | | 164 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 489.00 | 346.00 | 959.00 | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489.00 | 346.00 | 959.00 | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | 346.00 | 959.00 | 1 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 683.00 | 71 094.00 | 281 589.00 | 352 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 061.00 | 1 760 061.00 | | 1 760 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 573.00 | 280 994.00 | 353 579.00 | 634 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 383.00 | 251 383.00 | | 251 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 892.00 | 1 205 335.00 | 59 557.00 | 1 264 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 501.00 | 2 378 333.00 | 635 168.00 | 3 013 501.00 |