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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 68.00 | 588.00 | 656.00 |
AP Constructions | 7 899.00 | 2 504.00 | 5 395.00 | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 268.00 | 1 006 091.00 | 280 176.00 | 1 286 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 780.00 | 391 877.00 | 297 903.00 | 689 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 937.00 | 1 400 541.00 | 643 395.00 | 2 043 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BT Marchandises | 1 010 183.00 | | 1 010 183.00 | 1 010 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 298.00 | 1 489.00 | 69 809.00 | 71 298.00 |
BZ Autres créances | 722 770.00 | | 722 770.00 | 722 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
CF Disponibilités | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 302.00 | 1 489.00 | 1 945 813.00 | 1 947 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 239.00 | 1 402 030.00 | 2 589 208.00 | 3 991 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 803.00 | -780 305.00 | | 107 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 272.00 | 888 108.00 | | -303 272.00 |
DL TOTAL (I) | -151 468.00 | 151 803.00 | | -151 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 613.00 | 826.00 | | 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 571.00 | 823 666.00 | | 819 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 749.00 | 489 585.00 | | 421 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 142.00 | 1 196 498.00 | | 1 288 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 111.00 | 217 058.00 | | 196 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 983.00 | 26 200.00 | | 5 983.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | 4 573.00 | | 5 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 284.00 | 3 194.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 677.00 | 2 761 600.00 | | 2 740 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 208.00 | 2 913 404.00 | | 2 589 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 383.00 | 301 129.00 | | 421 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 529.00 | 107 568.00 | | 225 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | 659.00 | 1 004.00 | 1 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834.00 | 659.00 | 1 004.00 | 1 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834.00 | 659.00 | 1 004.00 | 1 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 749.00 | 69 840.00 | 289 032.00 | 421 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 142.00 | 1 288 142.00 | | 1 288 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 184.00 | 351 544.00 | 412 946.00 | 820 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 111.00 | 196 111.00 | | 196 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 258.00 | 894 925.00 | 59 333.00 | 954 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 677.00 | 1 920 128.00 | 701 978.00 | 2 740 677.00 |