| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 331.00 | 325.00 | 656.00 |
AP Constructions | 7 899.00 | 4 084.00 | 3 815.00 | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 467.00 | 1 138 351.00 | 188 116.00 | 1 326 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 429.00 | 472 258.00 | 215 171.00 | 687 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 091.00 | 1 615 024.00 | 468 067.00 | 2 083 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BT Marchandises | 1 176 955.00 | | 1 176 955.00 | 1 176 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 242.00 | 813.00 | 35 429.00 | 36 242.00 |
BZ Autres créances | 774 735.00 | | 774 735.00 | 774 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 453.00 | 813.00 | 2 076 640.00 | 2 077 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 544.00 | 1 615 837.00 | 2 544 706.00 | 4 160 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 498.00 | -195 468.00 | | -95 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 433.00 | 99 970.00 | | 121 433.00 |
DL TOTAL (I) | 69 935.00 | -51 498.00 | | 69 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 396.00 | 478.00 | | 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 960.00 | 634 096.00 | | 633 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 660.00 | 352 683.00 | | 319 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 211.00 | 1 760 061.00 | | 1 251 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 251.00 | 251 383.00 | | 260 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827.00 | 6 660.00 | | 827.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 5 509.00 | | 4 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 663.00 | 2 632.00 | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 771.00 | 3 013 501.00 | | 2 474 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 706.00 | 2 962 002.00 | | 2 544 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 745.00 | 352 089.00 | | 480 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 949.00 | 164 911.00 | | 279 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 887.00 | 79 777.00 | 239 110.00 | 318 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 211.00 | 1 251 211.00 | | 1 251 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 356.00 | 392 721.00 | 241 635.00 | 634 356.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 251.00 | 260 251.00 | | 260 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 434.00 | 878 795.00 | 60 639.00 | 939 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 771.00 | 1 994 026.00 | 480 745.00 | 2 474 771.00 |