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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183.00 | 4 579.00 | 2 603.00 | 7 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 995.00 | 110 444.00 | 48 551.00 | 158 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 192.00 | 115 023.00 | 83 169.00 | 198 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 260.00 | 115 023.00 | 167 236.00 | 282 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DH Report à nouveau | 93 963.00 | | | 93 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
DL TOTAL (I) | 122 992.00 | | | 122 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 236.00 | | | 167 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 662.00 | | 176 662.00 | 176 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 662.00 | | 176 662.00 | 176 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 351.00 | | | 179 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 467.00 | | | 162 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 846.00 | | 21 070.00 | 208 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 724.00 | 198 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 724.00 | 166 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 832.00 | | 21 070.00 | 176 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 510.00 | 29 238.00 | 31 724.00 | 117 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 510.00 | 29 238.00 | 31 724.00 | 117 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 365.00 | 7 982.00 | 383.00 | 8 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 243.00 | 43 860.00 | 383.00 | 44 243.00 |