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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 304.00 | 73 798.00 | 109 505.00 | 183 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 501.00 | 80 981.00 | 141 520.00 | 222 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 82 964.00 | | 82 964.00 | 82 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 955.00 | | 110 955.00 | 110 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 457.00 | 80 981.00 | 252 475.00 | 333 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DH Report à nouveau | 129 455.00 | | | 129 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
DL TOTAL (I) | 162 511.00 | | | 162 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 475.00 | | | 252 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 123.00 | | 121 123.00 | 121 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 123.00 | | 121 123.00 | 121 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 191.00 | | | 124 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 072.00 | | 28 750.00 | 215 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 321.00 | 222 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 321.00 | 190 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 058.00 | | 28 750.00 | 183 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 412.00 | 31 890.00 | 21 321.00 | 70 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 412.00 | 31 890.00 | 21 321.00 | 70 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 127.00 | 25 001.00 | 32 053.00 | 57 127.00 |
VI Groupe et associés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 963.00 | 57 838.00 | 32 053.00 | 89 963.00 |