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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 079.00 | 104 515.00 | 84 564.00 | 189 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 277.00 | 111 699.00 | 116 578.00 | 228 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BZ Autres créances | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CF Disponibilités | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 702.00 | | 116 702.00 | 116 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 979.00 | 111 699.00 | 233 280.00 | 344 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DH Report à nouveau | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 147 218.00 | | | 147 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 280.00 | | | 233 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 849.00 | | 98 849.00 | 98 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 849.00 | | 98 849.00 | 98 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | | | -3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 585.00 | | | 117 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 501.00 | | 59 206.00 | 222 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 431.00 | 228 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 431.00 | 196 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 487.00 | | 59 206.00 | 190 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 725.00 | 31 755.00 | 35 781.00 | 115 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 725.00 | 31 755.00 | 35 781.00 | 115 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VB T. V. A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 107.00 | 15 048.00 | 24 058.00 | 39 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 062.00 | 62 003.00 | 24 058.00 | 86 062.00 |