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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 304.00 | 108 542.00 | 74 762.00 | 183 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 501.00 | 115 725.00 | 106 776.00 | 222 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BZ Autres créances | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CF Disponibilités | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 232.00 | | 111 232.00 | 111 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 734.00 | 115 725.00 | 218 009.00 | 333 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DH Report à nouveau | 150 367.00 | | | 150 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 949.00 | | | -13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 148 561.00 | | | 148 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 009.00 | | | 218 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 346.00 | | 93 346.00 | 93 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 346.00 | | 93 346.00 | 93 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 850.00 | | | -8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 244.00 | | | 110 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 949.00 | | | -13 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 501.00 | | | 222 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 487.00 | | | 190 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 981.00 | 34 743.00 | | 80 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 981.00 | 34 743.00 | | 80 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 826.00 | 17 120.00 | 20 706.00 | 37 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 447.00 | 48 741.00 | 20 706.00 | 69 447.00 |