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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 723.00 | 33 623.00 | 6 099.00 | 39 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 812.00 | 87 588.00 | 47 224.00 | 134 812.00 |
BT Marchandises | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
BZ Autres créances | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 308.00 | | 304 308.00 | 304 308.00 |
CF Disponibilités | 266 051.00 | | 266 051.00 | 266 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 102.00 | | 710 102.00 | 710 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 914.00 | 87 588.00 | 757 326.00 | 844 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
DH Report à nouveau | 649 814.00 | 780 740.00 | | 649 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 418.00 | -130 926.00 | | -49 418.00 |
DL TOTAL (I) | 700 372.00 | 749 790.00 | | 700 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 337.00 | 29 588.00 | | 35 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 939.00 | 21 574.00 | | 19 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 954.00 | 52 839.00 | | 56 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 326.00 | 802 630.00 | | 757 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 954.00 | 52 839.00 | | 56 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 551.00 | | 185 551.00 | 185 551.00 |
FG Production vendue services | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 764.00 | | 185 764.00 | 185 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 29 269.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 343.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 274 751.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -34 751.00 | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 531.00 | 454 547.00 | | 242 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 949.00 | 585 473.00 | | 291 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 418.00 | -130 926.00 | | -49 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 024.00 | | | 154 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 212.00 | 41 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 212.00 | 134 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 131.00 | 5 458.00 | | 82 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 131.00 | 5 458.00 | | 82 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
UX Autres créances clients | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |