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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 723.00 | 37 835.00 | 1 887.00 | 39 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 812.00 | 91 800.00 | 43 012.00 | 134 812.00 |
BT Marchandises | 92 142.00 | | 92 142.00 | 92 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 234.00 | | 285 234.00 | 285 234.00 |
CF Disponibilités | 160 532.00 | | 160 532.00 | 160 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 383.00 | | 646 383.00 | 646 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 195.00 | 91 800.00 | 689 395.00 | 781 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
DH Report à nouveau | 600 396.00 | 649 814.00 | | 600 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 025.00 | -49 418.00 | | -65 025.00 |
DL TOTAL (I) | 635 347.00 | 700 372.00 | | 635 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 1 678.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 143.00 | 35 337.00 | | 29 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 069.00 | 19 939.00 | | 23 069.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 048.00 | 56 954.00 | | 54 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 395.00 | 757 326.00 | | 689 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 048.00 | 56 954.00 | | 54 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 334.00 | | 233 334.00 | 233 334.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 334.00 | | 233 334.00 | 233 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | 480.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 233.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 233.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -233.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 849.00 | 242 531.00 | | 235 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 874.00 | 291 949.00 | | 300 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 025.00 | -49 418.00 | | -65 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 812.00 | | | 134 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 588.00 | 4 212.00 | | 87 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 588.00 | 4 212.00 | | 87 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
UX Autres créances clients | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 598.00 | 149 598.00 | | 149 598.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |