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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 168.00 | 93 688.00 | 44 480.00 | 138 168.00 |
BT Marchandises | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
BZ Autres créances | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 279.00 | | 300 279.00 | 300 279.00 |
CF Disponibilités | 105 339.00 | | 105 339.00 | 105 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 952.00 | | 570 952.00 | 570 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 120.00 | 93 688.00 | 615 432.00 | 709 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
DH Report à nouveau | 506 721.00 | 535 371.00 | | 506 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 109.00 | -28 650.00 | | -37 109.00 |
DL TOTAL (I) | 569 588.00 | 606 697.00 | | 569 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 289.00 | 24 852.00 | | 32 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 809.00 | 12 444.00 | | 11 809.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 844.00 | 38 991.00 | | 45 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 432.00 | 645 689.00 | | 615 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 844.00 | 38 991.00 | | 45 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 252.00 | | 185 252.00 | 185 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 252.00 | | 185 252.00 | 185 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 68.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 68.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -68.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 910.00 | 204 388.00 | | 194 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 019.00 | 233 038.00 | | 232 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 109.00 | -28 650.00 | | -37 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 812.00 | | 13 500.00 | 134 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 144.00 | 44 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 144.00 | 138 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 125.00 | | 13 500.00 | 41 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 457.00 | 230.00 | | 93 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 457.00 | 230.00 | | 93 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
UX Autres créances clients | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |