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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 723.00 | 39 492.00 | 230.00 | 39 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 812.00 | 93 457.00 | 41 355.00 | 134 812.00 |
BT Marchandises | 92 720.00 | | 92 720.00 | 92 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BZ Autres créances | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 828.00 | | 277 828.00 | 277 828.00 |
CF Disponibilités | 191 740.00 | | 191 740.00 | 191 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 334.00 | | 604 334.00 | 604 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 146.00 | 93 457.00 | 645 689.00 | 739 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
DH Report à nouveau | 535 371.00 | 600 396.00 | | 535 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 650.00 | -65 025.00 | | -28 650.00 |
DL TOTAL (I) | 606 697.00 | 635 347.00 | | 606 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 852.00 | 29 143.00 | | 24 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 444.00 | 23 069.00 | | 12 444.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 991.00 | 54 048.00 | | 38 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 689.00 | 689 395.00 | | 645 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 991.00 | 54 048.00 | | 38 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 452.00 | | 197 452.00 | 197 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 452.00 | | 197 452.00 | 197 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 870.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 86.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 86.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -86.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 388.00 | 235 849.00 | | 204 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 038.00 | 300 874.00 | | 233 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 650.00 | -65 025.00 | | -28 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 812.00 | | | 134 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 800.00 | 2 197.00 | 540.00 | 91 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 800.00 | 2 197.00 | 540.00 | 91 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
UX Autres créances clients | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |