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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 615 200.00 | 521 800.00 | 1 093 400.00 | 1 615 200.00 |
AP Constructions | 104 283.00 | 41 811.00 | 62 472.00 | 104 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 609.00 | 579 408.00 | 1 156 201.00 | 1 735 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 237.00 | | 348 237.00 | 348 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 148.00 | 77 922.00 | 243 225.00 | 321 148.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 852.00 | 77 922.00 | 674 929.00 | 752 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 460.00 | 657 330.00 | 1 831 130.00 | 2 488 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
DH Report à nouveau | 818 621.00 | 862 325.00 | | 818 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 451.00 | -43 704.00 | | -45 451.00 |
DL TOTAL (I) | 813 396.00 | 858 847.00 | | 813 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 368.00 | 648 702.00 | | 495 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 050.00 | 265 169.00 | | 331 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 050.00 | 58 549.00 | | 54 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 978.00 | 121 921.00 | | 93 978.00 |
EA Autres dettes | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 734.00 | 139 920.00 | | 1 017 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 130.00 | 1 998 767.00 | | 1 831 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 734.00 | 1 138 462.00 | | 1 017 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 7 254.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 645.00 | 5 820.00 | | 13 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 355.00 | 1 434.00 | | 10 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 102.00 | 365 899.00 | | 301 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 553.00 | 409 603.00 | | 346 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 451.00 | -43 704.00 | | -45 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 557.00 | | 13 399.00 | 1 748 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 348.00 | 1 735 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 348.00 | 1 735 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 230.00 | | 13 399.00 | 1 748 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 324.00 | 71 787.00 | 12 703.00 | 520 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 324.00 | 71 787.00 | 12 703.00 | 520 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 338.00 | 374 338.00 | | 374 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 412.00 | 340 412.00 | | 340 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 734.00 | 1 017 734.00 | | 1 017 734.00 |