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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 588.00 | | 269 588.00 | 269 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 1 915.00 | 1 825.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 214.00 | 17 283.00 | 2 930.00 | 20 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 870.00 | 19 199.00 | 274 671.00 | 293 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 983.00 | | 86 983.00 | 86 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 753.00 | 77 922.00 | 391 830.00 | 469 753.00 |
BZ Autres créances | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 1 206 641.00 | | 1 206 641.00 | 1 206 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 094.00 | 77 922.00 | 1 701 172.00 | 1 779 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 964.00 | 97 121.00 | 1 975 843.00 | 2 072 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 458.00 | 36 866.00 | | 109 458.00 |
DH Report à nouveau | 773 170.00 | 773 170.00 | | 773 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 252.00 | 672 592.00 | | -168 252.00 |
DL TOTAL (I) | 722 760.00 | 1 491 013.00 | | 722 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 491.00 | 882 091.00 | | 1 132 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 42 397.00 | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 040.00 | 66 948.00 | | 109 040.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 083.00 | 991 436.00 | | 1 253 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 843.00 | 2 482 448.00 | | 1 975 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 083.00 | 991 436.00 | | 1 253 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 132 491.00 | | | 1 132 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 269 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 591 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 078 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 512 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 340 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 677.00 | 2 685 510.00 | | 480 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 930.00 | 2 012 918.00 | | 648 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 252.00 | 672 592.00 | | -168 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 282.00 | | 269 588.00 | 24 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 954.00 | | 269 588.00 | 23 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 259.00 | 1 940.00 | | 17 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 259.00 | 1 940.00 | | 17 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 040.00 | 109 040.00 | | 109 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 591.00 | 1 132 591.00 | | 1 132 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 058.00 | 484 058.00 | | 484 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 058.00 | 484 058.00 | | 484 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 083.00 | 1 253 083.00 | | 1 253 083.00 |