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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 766 168.00 | | 766 168.00 | 766 168.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 28 278.00 | 171 722.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 077.00 | 8 780.00 | 9 296.00 | 18 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 509.00 | 9 153.00 | 4 356.00 | 13 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 643.00 | | 403 643.00 | 403 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 746.00 | 46 211.00 | 1 372 535.00 | 1 418 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 883.00 | | 86 883.00 | 86 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 435.00 | 77 922.00 | 215 512.00 | 293 435.00 |
BZ Autres créances | 388 092.00 | | 388 092.00 | 388 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 1 831 475.00 | | 1 831 475.00 | 1 831 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 514.00 | 77 922.00 | 2 524 592.00 | 2 602 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 261.00 | 124 134.00 | 3 897 127.00 | 4 021 261.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 474 656.00 | 109 458.00 | | 474 656.00 |
DH Report à nouveau | | 574 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 623.00 | -208 830.00 | | -195 623.00 |
DL TOTAL (I) | 287 417.00 | 483 040.00 | | 287 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 165 725.00 | 3 185 501.00 | | 3 165 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 795.00 | 327 394.00 | | 326 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 575.00 | 13 470.00 | | 19 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 614.00 | 125 606.00 | | 97 614.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 609 709.00 | 3 652 071.00 | | 3 609 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 127.00 | 4 135 112.00 | | 3 897 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 639.00 | 488 044.00 | | 465 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 795.00 | | | 326 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 187 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 598.00 | 3 999.00 | | 24 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 598.00 | -284.00 | | 24 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 481.00 | 192 605.00 | | 212 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 104.00 | 401 436.00 | | 408 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 623.00 | -208 830.00 | | -195 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 724.00 | | 10 023.00 | 1 408 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 396.00 | | | 1 401 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | 10 023.00 | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 962.00 | 15 249.00 | | 30 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 962.00 | 15 249.00 | | 30 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 795.00 | 326 795.00 | | 326 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 165 725.00 | 21 655.00 | 3 144 071.00 | 3 165 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 744.00 | 682 744.00 | | 682 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 744.00 | 682 744.00 | | 682 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 709.00 | 465 639.00 | 3 144 071.00 | 3 609 709.00 |