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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 766 168.00 | | 766 168.00 | 766 168.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 8 278.00 | 191 722.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 2 542.00 | 1 846.00 | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 459.00 | 19 264.00 | 9 194.00 | 28 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 643.00 | | 403 643.00 | 403 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 985.00 | 30 084.00 | 1 372 901.00 | 1 402 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 883.00 | | 86 883.00 | 86 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 748.00 | 77 922.00 | 493 826.00 | 571 748.00 |
BZ Autres créances | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 2 279 189.00 | | 2 279 189.00 | 2 279 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 336.00 | 77 922.00 | 2 953 414.00 | 3 031 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 321.00 | 108 007.00 | 4 326 315.00 | 4 434 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
DH Report à nouveau | 604 918.00 | 773 170.00 | | 604 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 890.00 | -168 252.00 | | -30 890.00 |
DL TOTAL (I) | 691 871.00 | 722 760.00 | | 691 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 692.00 | | | 3 101 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 524.00 | 1 132 491.00 | | 326 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 282.00 | 11 452.00 | | 49 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 846.00 | 109 040.00 | | 156 846.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 444.00 | 1 253 083.00 | | 3 634 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 315.00 | 1 975 843.00 | | 4 326 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 444.00 | 1 253 083.00 | | 534 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 524.00 | | | 326 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 403 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085 131.00 | | | 2 085 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 869.00 | | | 314 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 248.00 | 480 677.00 | | 2 926 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 138.00 | 648 930.00 | | 2 957 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 890.00 | -168 252.00 | | -30 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 870.00 | | 3 194 246.00 | 293 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085 131.00 | 1 402 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085 131.00 | 1 402 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 542.00 | | 3 194 246.00 | 293 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 199.00 | 10 886.00 | | 19 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 199.00 | 10 886.00 | | 19 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 846.00 | 156 846.00 | | 156 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 624.00 | 326 624.00 | | 326 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101 692.00 | 1 692.00 | 3 100 000.00 | 3 101 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 852.00 | 663 852.00 | | 663 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 852.00 | 663 852.00 | | 663 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 444.00 | 534 444.00 | 3 100 000.00 | 3 634 444.00 |