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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 562.00 | 142 624.00 | 2 937.00 | 145 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 769.00 | 203 161.00 | 117 608.00 | 320 769.00 |
BT Marchandises | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 202.00 | 30.00 | 153 172.00 | 153 202.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 445 262.00 | | 445 262.00 | 445 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 165.00 | 30.00 | 652 135.00 | 652 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 934.00 | 203 191.00 | 769 743.00 | 972 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 491.00 | 253 517.00 | | 253 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 405.00 | 84 474.00 | | 108 405.00 |
DL TOTAL (I) | 416 897.00 | 392 991.00 | | 416 897.00 |
DP Provisions pour risques | 2 679.00 | 3 810.00 | | 2 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 679.00 | 3 810.00 | | 2 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 170.00 | 9 388.00 | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 508.00 | 64 654.00 | | 58 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 244.00 | 228 107.00 | | 243 244.00 |
EA Autres dettes | 42 246.00 | 39 063.00 | | 42 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 168.00 | 341 212.00 | | 350 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 743.00 | 738 013.00 | | 769 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 367.00 | 335 115.00 | | 347 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 65.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
FG Production vendue services | 960 083.00 | | 960 083.00 | 960 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 140.00 | | 1 025 140.00 | 1 025 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 260.00 | 3 804.00 | | 8 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 363.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 363.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 125.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 125.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | 238.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 152.00 | 14 023.00 | | 28 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 597.00 | 1 083 738.00 | | 1 078 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 191.00 | 999 264.00 | | 970 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 405.00 | 84 474.00 | | 108 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 392.00 | | 161.00 | 345 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 976.00 | 320 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 976.00 | 189 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 376.00 | | | 130 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 319.00 | | | 213 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | 161.00 | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 761.00 | 2 185.00 | 23 977.00 | 225 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 197.00 | 2 185.00 | 23 977.00 | 208 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 810.00 | | 1 131.00 | 3 810.00 |
6T Sur comptes clients | 29 963.00 | | 29 933.00 | 29 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 963.00 | | 29 933.00 | 29 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 773.00 | | 31 064.00 | 33 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 153 166.00 | | | 153 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 097.00 | 3 296.00 | 2 801.00 | 6 097.00 |
VI Groupe et associés | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 658.00 | 182 800.00 | 1 858.00 | 184 658.00 |
VW T.V.A. | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 169.00 | 347 368.00 | 2 801.00 | 350 169.00 |