| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 005.00 | 139 833.00 | 18 172.00 | 158 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 452.00 | 201 000.00 | 133 452.00 | 334 452.00 |
BT Marchandises | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 387.00 | 30.00 | 158 357.00 | 158 387.00 |
BZ Autres créances | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
CF Disponibilités | 448 542.00 | | 448 542.00 | 448 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 219.00 | 30.00 | 680 189.00 | 680 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 671.00 | 201 030.00 | 813 642.00 | 1 014 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 628.00 | | | 274 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 699.00 | | | 81 699.00 |
DL TOTAL (I) | 411 327.00 | | | 411 327.00 |
DP Provisions pour risques | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 196.00 | | | 233 196.00 |
EA Autres dettes | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 856.00 | | | 399 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 642.00 | | | 813 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 082.00 | | | 390 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 066.00 | | 1 385.00 | 333 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 706.00 | | 1 080.00 | 200 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | 305.00 | 2 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 444.00 | 8 555.00 | | 192 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | 476.00 | | 16 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 534.00 | 8 079.00 | | 175 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 878.00 | | 420.00 | 2 878.00 |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908.00 | | 420.00 | 2 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 158 351.00 | | | 158 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 045.00 | 7 271.00 | 9 774.00 | 17 045.00 |
VI Groupe et associés | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 513.00 | 211 046.00 | 2 467.00 | 213 513.00 |
VW T.V.A. | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 855.00 | 390 081.00 | 9 774.00 | 399 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |