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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 257.00 | 44 210.00 | 2 047.00 | 46 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 019.00 | 146 936.00 | 4 083.00 | 151 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 107.00 | 208 531.00 | 121 575.00 | 330 107.00 |
BT Marchandises | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 165.00 | 1 121.00 | 165 043.00 | 166 165.00 |
BZ Autres créances | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CF Disponibilités | 434 394.00 | | 434 394.00 | 434 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 689.00 | 1 121.00 | 643 568.00 | 644 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 796.00 | 209 653.00 | 765 143.00 | 974 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 764.00 | 274 667.00 | | 255 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 904.00 | 61 097.00 | | 73 904.00 |
DL TOTAL (I) | 384 668.00 | 390 764.00 | | 384 668.00 |
DP Provisions pour risques | 3 086.00 | 3 375.00 | | 3 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 086.00 | 3 375.00 | | 3 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487.00 | 9 821.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 226.00 | 45 118.00 | | 39 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 988.00 | 225 827.00 | | 232 988.00 |
EA Autres dettes | 102 689.00 | 98 881.00 | | 102 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 390.00 | 379 647.00 | | 377 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 143.00 | 773 785.00 | | 765 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 390.00 | 379 647.00 | | 377 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 47.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 518.00 | | 2 588.00 | 327 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 687.00 | | 2 588.00 | 194 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 989.00 | 7 543.00 | | 200 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 603.00 | 7 543.00 | | 183 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 187.00 | 96 187.00 | | 96 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 164 690.00 | 164 690.00 | | 164 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VI Groupe et associés | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 100.00 | 181 468.00 | 2 632.00 | 184 100.00 |
VW T.V.A. | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 389.00 | 377 389.00 | | 377 389.00 |