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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 257.00 | 44 829.00 | 1 428.00 | 46 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 779.00 | 133 621.00 | 11 159.00 | 144 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 167.00 | 195 835.00 | 128 332.00 | 324 167.00 |
BT Marchandises | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 150.00 | 4 281.00 | 162 868.00 | 167 150.00 |
BZ Autres créances | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CF Disponibilités | 314 419.00 | | 314 419.00 | 314 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 380.00 | 4 281.00 | 529 098.00 | 533 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 547.00 | 200 117.00 | 657 430.00 | 857 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 668.00 | | | 254 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
DL TOTAL (I) | 370 064.00 | | | 370 064.00 |
DP Provisions pour risques | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 297.00 | | | 282 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 430.00 | | | 657 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 297.00 | | | 282 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 107.00 | | 11 940.00 | 330 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 880.00 | 324 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 880.00 | 191 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 276.00 | | 11 640.00 | 197 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | 300.00 | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 531.00 | 5 184.00 | 17 880.00 | 208 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 145.00 | 5 184.00 | 17 880.00 | 191 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 086.00 | 1 983.00 | | 3 086.00 |
6T Sur comptes clients | 1 121.00 | 3 160.00 | | 1 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121.00 | 3 160.00 | | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207.00 | 5 143.00 | | 4 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 161 213.00 | 161 213.00 | | 161 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 085.00 | 189 085.00 | | 189 085.00 |
VW T.V.A. | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 297.00 | 282 297.00 | | 282 297.00 |