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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 278.00 | 633 539.00 | 9 739.00 | 643 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 666.00 | | 1 016 666.00 | 1 016 666.00 |
AP Constructions | 1 261 317.00 | 1 197 271.00 | 64 046.00 | 1 261 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 819.00 | 1 831 518.00 | 552 301.00 | 2 383 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 473.00 | 793 847.00 | 396 626.00 | 1 190 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 260.00 | | 239 260.00 | 239 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 010 254.00 | 4 706 186.00 | 2 304 068.00 | 7 010 254.00 |
BP En cours de production de services | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 743.00 | 222 694.00 | 1 651 050.00 | 1 873 743.00 |
BZ Autres créances | 506 286.00 | | 506 286.00 | 506 286.00 |
CF Disponibilités | 111 830.00 | | 111 830.00 | 111 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 982.00 | | 91 982.00 | 91 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 077.00 | 222 694.00 | 2 412 383.00 | 2 635 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 676 122.00 | 4 928 880.00 | 4 747 242.00 | 9 676 122.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 011.00 | 250 011.00 | | 250 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 642.00 | 642 641.00 | | 642 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 728.00 | 24 985.00 | | 35 728.00 |
DG Autres réserves | 407 120.00 | 407 120.00 | | 407 120.00 |
DH Report à nouveau | 422 966.00 | -121 810.00 | | 422 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 013.00 | 596 160.00 | | 98 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 749.00 | 1 906 377.00 | | 1 963 749.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | 78 000.00 | | 186 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 755 838.00 | 1 107 268.00 | | 755 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 838.00 | 1 185 268.00 | | 941 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 564.00 | 952 494.00 | | 1 035 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 408.00 | 1 040 489.00 | | 688 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 871.00 | 166 314.00 | | 21 871.00 |
EA Autres dettes | 95 812.00 | 36 910.00 | | 95 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 655.00 | 2 196 208.00 | | 1 841 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 242.00 | 5 287 854.00 | | 4 747 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 085.00 | | 137 085.00 | 137 085.00 |
FG Production vendue services | 7 009 835.00 | 264 993.00 | 7 274 827.00 | 7 009 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 146 920.00 | 264 993.00 | 7 411 913.00 | 7 146 920.00 |
FM Production stockée | | | 1 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 843 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 509.00 | |
GE Autres charges | | | 337 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 761 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 028.00 | 81 601.00 | | 26 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 328 316.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 028.00 | 409 918.00 | | 461 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 363.00 | 18 306.00 | | 471 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 620 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 363.00 | 674 007.00 | | 471 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 335.00 | -264 089.00 | | -10 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 432.00 | -133 962.00 | | -34 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 315 110.00 | 8 158 772.00 | | 8 315 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 097.00 | 7 562 611.00 | | 8 217 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 013.00 | 596 160.00 | | 98 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 395.00 | | 363 270.00 | 6 749 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 011.00 | | | 250 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 111.00 | 300.00 | 7 010 254.00 | 102 111.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 111.00 | 300.00 | 5 074 869.00 | 102 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 783.00 | | 9 161.00 | 1 650 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823 219.00 | | 354 061.00 | 4 823 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 382.00 | | 48.00 | 25 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394 507.00 | 311 980.00 | 300.00 | 4 394 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 011.00 | | | 250 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 036.00 | 11 503.00 | | 622 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522 460.00 | 300 476.00 | 300.00 | 3 522 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185 268.00 | 191 570.00 | 435 000.00 | 1 185 268.00 |
6T Sur comptes clients | 590 533.00 | 61 622.00 | 429 461.00 | 590 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 533.00 | 61 622.00 | 429 461.00 | 590 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 801.00 | 253 192.00 | 864 461.00 | 1 775 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 773.00 | 429 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 435 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 564.00 | 1 035 564.00 | | 1 035 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 524.00 | 273 524.00 | | 273 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 094.00 | 338 094.00 | | 338 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 812.00 | 95 812.00 | | 95 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 506.00 | | | 1 683 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 237.00 | | | 190 237.00 |
VB T. V. A. | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
VC Groupe et associés | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 647.00 | | | 205 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
VP Divers | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 441.00 | 2 389 350.00 | 108 091.00 | 2 497 441.00 |
VW T.V.A. | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 655.00 | 1 841 655.00 | | 1 841 655.00 |