| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 199.00 | 726 785.00 | 171 414.00 | 898 199.00 |
AH Fonds commercial | 931 664.00 | | 931 664.00 | 931 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
AP Constructions | 1 259 517.00 | 1 215 175.00 | 44 342.00 | 1 259 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 764.00 | 2 025 204.00 | 437 560.00 | 2 462 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 829.00 | 872 407.00 | 403 421.00 | 1 275 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 670.00 | | 148 670.00 | 148 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 338 240.00 | 5 089 583.00 | 2 248 657.00 | 7 338 240.00 |
BP En cours de production de services | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 696.00 | 176 663.00 | 1 686 033.00 | 1 862 696.00 |
BZ Autres créances | 771 757.00 | | 771 757.00 | 771 757.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 744.00 | | 118 744.00 | 118 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 665.00 | 176 663.00 | 2 589 002.00 | 2 765 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 452.00 | 5 266 246.00 | 4 866 207.00 | 10 132 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 011.00 | 250 011.00 | | 250 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 642.00 | 642 642.00 | | 642 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
DG Autres réserves | 407 120.00 | 407 120.00 | | 407 120.00 |
DH Report à nouveau | 520 978.00 | 422 966.00 | | 520 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 606.00 | 98 013.00 | | 217 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 354.00 | 1 963 749.00 | | 2 181 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 186 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 656 847.00 | 755 838.00 | | 656 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 847.00 | 941 838.00 | | 656 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 294.00 | 1 035 564.00 | | 943 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 850.00 | 688 408.00 | | 703 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 171.00 | 21 871.00 | | 221 171.00 |
EA Autres dettes | 64 692.00 | 95 812.00 | | 64 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 006.00 | 1 841 655.00 | | 2 028 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 207.00 | 4 747 242.00 | | 4 866 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
FG Production vendue services | 6 816 948.00 | 264 352.00 | 7 081 300.00 | 6 816 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 901 028.00 | 264 352.00 | 7 165 380.00 | 6 901 028.00 |
FM Production stockée | | | -38 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 970.00 | |
GE Autres charges | | | 65 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 126 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 939.00 | 26 028.00 | | 47 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 601.00 | 435 000.00 | | 103 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 540.00 | 461 028.00 | | 151 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 919.00 | 471 363.00 | | 248 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 919.00 | 471 363.00 | | 248 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 379.00 | -10 335.00 | | -97 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 119.00 | -34 432.00 | | -11 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 605 590.00 | 8 315 110.00 | | 7 605 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387 984.00 | 8 217 097.00 | | 7 387 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 606.00 | 98 013.00 | | 217 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 010 254.00 | | 654 048.00 | 7 010 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 011.00 | | | 250 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 262.00 | 1 800.00 | 7 338 240.00 | 324 262.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 002.00 | | 1 914 865.00 | 85 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 260.00 | 1 800.00 | 5 146 780.00 | 239 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 944.00 | | 339 923.00 | 1 659 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074 869.00 | | 312 971.00 | 5 074 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 430.00 | | 1 154.00 | 25 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706 186.00 | 385 196.00 | 1 800.00 | 4 706 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 011.00 | | | 250 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 539.00 | 93 246.00 | | 633 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822 637.00 | 291 950.00 | 1 800.00 | 3 822 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 838.00 | 30 792.00 | 315 783.00 | 941 838.00 |
6T Sur comptes clients | 222 694.00 | 62 818.00 | 108 849.00 | 222 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 694.00 | 62 818.00 | 108 849.00 | 222 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 532.00 | 93 610.00 | 424 632.00 | 1 164 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 788.00 | 321 031.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 294.00 | 943 294.00 | | 943 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 839.00 | 308 839.00 | | 308 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 179.00 | 308 179.00 | | 308 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 171.00 | 221 171.00 | | 221 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 809.00 | | | 1 724 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 887.00 | | | 137 887.00 |
VB T. V. A. | 126 810.00 | | | 126 810.00 |
VC Groupe et associés | 250 242.00 | | | 250 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 297.00 | | | 299 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VP Divers | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 782.00 | 2 476 592.00 | 303 190.00 | 2 779 782.00 |
VW T.V.A. | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 006.00 | 2 028 006.00 | | 2 028 006.00 |