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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079 093.00 | 974 215.00 | 104 878.00 | 1 079 093.00 |
AH Fonds commercial | 931 664.00 | | 931 664.00 | 931 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
AP Constructions | 1 244 002.00 | 1 238 299.00 | 5 703.00 | 1 244 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 975.00 | 2 161 579.00 | 366 396.00 | 2 527 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 383.00 | 808 699.00 | 299 683.00 | 1 108 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 253 517.00 | 5 432 803.00 | 1 820 714.00 | 7 253 517.00 |
BP En cours de production de services | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 142.00 | 96 739.00 | 1 521 403.00 | 1 618 142.00 |
BZ Autres créances | 543 600.00 | | 543 600.00 | 543 600.00 |
CF Disponibilités | 812 590.00 | | 812 590.00 | 812 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 855.00 | | 114 855.00 | 114 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 033.00 | 96 739.00 | 3 008 294.00 | 3 105 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 550.00 | 5 529 542.00 | 4 829 008.00 | 10 358 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 011.00 | 250 011.00 | | 250 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 642.00 | 642 642.00 | | 642 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
DG Autres réserves | 407 120.00 | 407 120.00 | | 407 120.00 |
DH Report à nouveau | 796 131.00 | 538 507.00 | | 796 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 678.00 | 257 624.00 | | 469 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 580.00 | 2 238 902.00 | | 2 708 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 665 535.00 | 649 572.00 | | 665 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 535.00 | 729 572.00 | | 665 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 421.00 | 666 167.00 | | 818 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 300.00 | 744 204.00 | | 600 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 546.00 | 123 514.00 | | 32 546.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 243 862.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 893.00 | 1 777 747.00 | | 1 454 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 008.00 | 4 746 220.00 | | 4 829 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 763.00 | | 152 763.00 | 152 763.00 |
FG Production vendue services | 7 641 903.00 | 292 063.00 | 7 933 966.00 | 7 641 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 794 667.00 | 292 063.00 | 8 086 729.00 | 7 794 667.00 |
FM Production stockée | | | 3 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 371 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 452.00 | |
GE Autres charges | | | 103 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 749.00 | 13 909.00 | | 8 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 856.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 749.00 | 33 766.00 | | 88 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 630.00 | 37 237.00 | | 108 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 408.00 | 6 997.00 | | 35 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 786.00 | 80 000.00 | | 7 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 824.00 | 124 233.00 | | 151 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 074.00 | -90 467.00 | | -63 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 308.00 | -13 471.00 | | -14 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 466 323.00 | 7 677 597.00 | | 8 466 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 996 645.00 | 7 419 973.00 | | 7 996 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 678.00 | 257 624.00 | | 469 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 616 358.00 | | 256 971.00 | 7 616 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 011.00 | | | 250 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 213.00 | 497 600.00 | 7 253 517.00 | 122 213.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 2 095 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 213.00 | 495 300.00 | 4 880 359.00 | 122 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016 851.00 | | 81 209.00 | 2 016 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322 714.00 | | 175 158.00 | 5 322 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 783.00 | | 604.00 | 26 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474 541.00 | 420 455.00 | 462 193.00 | 5 474 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 011.00 | | | 250 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 406.00 | 129 110.00 | 2 300.00 | 847 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377 124.00 | 291 345.00 | 459 892.00 | 4 377 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 572.00 | 95 511.00 | 159 548.00 | 729 572.00 |
6T Sur comptes clients | 150 549.00 | 60 389.00 | 114 199.00 | 150 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 549.00 | 60 389.00 | 114 199.00 | 150 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 120.00 | 155 900.00 | 273 747.00 | 880 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 840.00 | 193 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 421.00 | 818 421.00 | | 818 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 062.00 | 269 062.00 | | 269 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 283.00 | 266 283.00 | | 266 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 206.00 | 1 527 206.00 | | 1 527 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
VB T. V. A. | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 472.00 | 106 093.00 | 294 379.00 | 400 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 855.00 | 114 855.00 | | 114 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 984.00 | 1 982 218.00 | 321 766.00 | 2 303 984.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 893.00 | 1 454 893.00 | | 1 454 893.00 |