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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 185.00 | 847 406.00 | 152 779.00 | 1 000 185.00 |
AH Fonds commercial | 931 664.00 | | 931 664.00 | 931 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
AP Constructions | 1 259 517.00 | 1 234 810.00 | 24 707.00 | 1 259 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 040.00 | 2 177 587.00 | 418 453.00 | 2 596 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 488.00 | 964 728.00 | 381 760.00 | 1 346 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 668.00 | | 120 668.00 | 120 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 616 358.00 | 5 474 541.00 | 2 141 817.00 | 7 616 358.00 |
BP En cours de production de services | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 366.00 | 150 549.00 | 1 643 817.00 | 1 794 366.00 |
BZ Autres créances | 594 328.00 | | 594 328.00 | 594 328.00 |
CF Disponibilités | 220 303.00 | | 220 303.00 | 220 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 785.00 | 150 549.00 | 2 586 236.00 | 2 736 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 310.00 | 5 625 090.00 | 4 746 220.00 | 10 371 310.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 011.00 | 250 011.00 | | 250 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 642.00 | 642 642.00 | | 642 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
DG Autres réserves | 407 120.00 | 407 120.00 | | 407 120.00 |
DH Report à nouveau | 538 507.00 | 520 978.00 | | 538 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 624.00 | 217 606.00 | | 257 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 902.00 | 2 181 354.00 | | 2 238 902.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 572.00 | 656 847.00 | | 649 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 572.00 | 656 847.00 | | 729 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 167.00 | 943 294.00 | | 666 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 204.00 | 703 850.00 | | 744 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 514.00 | 221 171.00 | | 123 514.00 |
EA Autres dettes | 243 862.00 | 64 692.00 | | 243 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 747.00 | 2 028 006.00 | | 1 777 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 220.00 | 4 866 207.00 | | 4 746 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 964.00 | | 138 964.00 | 138 964.00 |
FG Production vendue services | 7 201 863.00 | 207 623.00 | 7 409 485.00 | 7 201 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 340 827.00 | 207 623.00 | 7 548 449.00 | 7 340 827.00 |
FM Production stockée | | | 45.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 640 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 357.00 | |
GE Autres charges | | | 16 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 270 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 909.00 | 47 939.00 | | 13 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 766.00 | 151 540.00 | | 33 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 237.00 | 248 919.00 | | 37 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 233.00 | 248 919.00 | | 124 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 467.00 | -97 379.00 | | -90 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 532.00 | 1 731.00 | | 19 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 471.00 | -11 119.00 | | -13 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 597.00 | 7 605 590.00 | | 7 677 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 973.00 | 7 387 984.00 | | 7 419 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 624.00 | 217 606.00 | | 257 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 338 240.00 | | 455 186.00 | 7 338 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 011.00 | | | 250 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 990.00 | 42 078.00 | 7 616 358.00 | 134 990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 990.00 | 42 078.00 | 5 322 714.00 | 134 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 865.00 | | 101 986.00 | 1 914 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146 780.00 | | 353 002.00 | 5 146 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 584.00 | | 199.00 | 26 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089 583.00 | 420 040.00 | 35 082.00 | 5 089 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 011.00 | | | 250 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 785.00 | 120 621.00 | | 726 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112 786.00 | 299 420.00 | 35 082.00 | 4 112 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 847.00 | 109 297.00 | 36 573.00 | 656 847.00 |
6T Sur comptes clients | 176 663.00 | 26 453.00 | 52 567.00 | 176 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 663.00 | 26 453.00 | 52 567.00 | 176 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 510.00 | 135 750.00 | 89 140.00 | 833 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 810.00 | 89 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 941.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 167.00 | 666 167.00 | | 666 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 527.00 | 337 527.00 | | 337 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 464.00 | 281 464.00 | | 281 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 291.00 | 1 650 291.00 | | 1 650 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 074.00 | 144 074.00 | | 144 074.00 |
VB T. V. A. | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
VI Groupe et associés | 229 611.00 | 229 611.00 | | 229 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 006.00 | 152 376.00 | 247 630.00 | 400 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VP Divers | 44 873.00 | 6 000.00 | 38 873.00 | 44 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 841.00 | 2 217 554.00 | 313 286.00 | 2 530 841.00 |
VW T.V.A. | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 747.00 | 1 777 747.00 | | 1 777 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |