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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 5 500.00 | 608.00 | 6 107.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 312.00 | 17 962.00 | 86 350.00 | 104 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 415.00 | 9 947.00 | 14 468.00 | 24 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 296.00 | 37 058.00 | 111 238.00 | 148 296.00 |
BT Marchandises | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 152.00 | | 200 152.00 | 200 152.00 |
BZ Autres créances | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CF Disponibilités | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 514.00 | | 307 514.00 | 307 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 811.00 | 37 058.00 | 418 753.00 | 455 811.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 79 344.00 | | | 79 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
DL TOTAL (I) | 210 903.00 | | | 210 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 850.00 | | | 207 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 753.00 | | | 418 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 733.00 | | | 126 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 550.00 | | 740 550.00 | 740 550.00 |
FG Production vendue services | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 399.00 | | 752 399.00 | 752 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 345.00 | | | 769 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 433.00 | | | 743 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 472.00 | | 103 865.00 | 67 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 041.00 | 148 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 854.00 | 10 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 187.00 | 128 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 124.00 | | 103 790.00 | 42 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | 75.00 | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 066.00 | 17 033.00 | 23 041.00 | 43 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | | 5 854.00 | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 063.00 | 17 033.00 | 17 187.00 | 28 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 200 152.00 | | | 200 152.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 490.00 | 24 373.00 | 81 117.00 | 105 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 654.00 | 213 490.00 | 5 164.00 | 218 654.00 |
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 850.00 | 126 733.00 | 81 117.00 | 207 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
ST Autres comptes | 118 674.00 | | | 118 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 030.00 | | | 169 030.00 |