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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 029.00 | 7 451.00 | 3 578.00 | 11 029.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 885.00 | 28 810.00 | 17 075.00 | 45 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 931.00 | 23 492.00 | 3 439.00 | 26 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 007.00 | 63 402.00 | 34 605.00 | 98 007.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 431.00 | | 195 431.00 | 195 431.00 |
BZ Autres créances | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
CF Disponibilités | 53 287.00 | | 53 287.00 | 53 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 825.00 | | 365 825.00 | 365 825.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 832.00 | 63 402.00 | 400 430.00 | 463 832.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
DL TOTAL (I) | 272 393.00 | | | 272 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 037.00 | | | 128 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 430.00 | | | 400 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 037.00 | | | 128 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 855.00 | | 133 855.00 | 133 855.00 |
FD Production vendue biens | 532 955.00 | | 532 955.00 | 532 955.00 |
FG Production vendue services | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 339.00 | | 674 339.00 | 674 339.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 352.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 562.00 | | | 703 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 058.00 | | | 665 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 611.00 | | 13 049.00 | 165 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 654.00 | 98 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 479.00 | 15 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 175.00 | 72 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 052.00 | | 7 029.00 | 13 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 970.00 | | 6 021.00 | 142 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 618.00 | 17 352.00 | 64 568.00 | 110 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 1 470.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 987.00 | 15 882.00 | 64 568.00 | 100 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 195 431.00 | 195 431.00 | | 195 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 032.00 | 266 168.00 | 5 864.00 | 272 032.00 |
VW T.V.A. | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 037.00 | 128 037.00 | | 128 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
ST Autres comptes | 109 051.00 | | | 109 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
YT Sous‐traitance | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 134.00 | | | 137 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 353.00 | | | 150 353.00 |