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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 5 631.00 | 919.00 | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 812.00 | 58 806.00 | 53 005.00 | 111 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 985.00 | 17 670.00 | 7 315.00 | 24 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 110.00 | 85 758.00 | 71 352.00 | 157 110.00 |
BN En cours de production de biens | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BT Marchandises | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 785.00 | | 213 785.00 | 213 785.00 |
BZ Autres créances | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CF Disponibilités | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 820.00 | | 316 820.00 | 316 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 930.00 | 85 758.00 | 388 172.00 | 473 930.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DG Autres réserves | 112 091.00 | | | 112 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 219 043.00 | | | 219 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 129.00 | | | 169 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 172.00 | | | 388 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 313.00 | | | 138 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 636.00 | | 282 636.00 | 282 636.00 |
FD Production vendue biens | 448 416.00 | | 448 416.00 | 448 416.00 |
FG Production vendue services | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 768.00 | | 740 768.00 | 740 768.00 |
FM Production stockée | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 660.00 | | | 759 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 355.00 | | | 758 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 760.00 | | 1 350.00 | 155 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 073.00 | | 1 050.00 | 10 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 797.00 | | | 136 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | 300.00 | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 648.00 | 24 110.00 | | 61 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 131.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 498.00 | 23 978.00 | | 52 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 212 827.00 | | | 212 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 212.00 | 25 396.00 | 30 816.00 | 56 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 141.00 | 233 677.00 | 5 464.00 | 239 141.00 |
VW T.V.A. | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 129.00 | 138 313.00 | 30 816.00 | 169 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
ST Autres comptes | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 397.00 | | | 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 034.00 | | | 148 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 416.00 | | | 149 416.00 |