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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 088.00 | 109 416.00 | 6 672.00 | 116 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 870.00 | 171 758.00 | 3 114.00 | 174 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 364.00 | 297 583.00 | 12 781.00 | 310 364.00 |
BT Marchandises | 372 521.00 | 14 875.00 | 357 646.00 | 372 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 496.00 | 1 148.00 | 6 349.00 | 7 496.00 |
BZ Autres créances | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 577.00 | 16 023.00 | 526 555.00 | 542 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 941.00 | 313 605.00 | 539 336.00 | 852 941.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DG Autres réserves | 125 948.00 | | | 125 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 696.00 | | | 120 696.00 |
DL TOTAL (I) | 380 369.00 | | | 380 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 967.00 | | | 158 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 336.00 | | | 539 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 346.00 | | 1 910 346.00 | 1 910 346.00 |
FG Production vendue services | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 033.00 | | 1 917 033.00 | 1 917 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 315.00 | | | 1 933 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 619.00 | | | 1 812 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 837.00 | | 4 527.00 | 305 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 430.00 | | 4 527.00 | 286 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 321.00 | 5 582.00 | | 292 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 910.00 | 5 582.00 | | 275 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 670.00 | 2 205.00 | | 12 670.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 818.00 | 2 205.00 | | 13 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 818.00 | 2 205.00 | | 13 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VP Divers | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 950.00 | 25 705.00 | 245.00 | 25 950.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 967.00 | 158 967.00 | | 158 967.00 |