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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 483.00 | 112 644.00 | 4 838.00 | 117 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 870.00 | 173 726.00 | 1 144.00 | 174 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 759.00 | 302 782.00 | 8 977.00 | 311 759.00 |
BT Marchandises | 392 611.00 | 14 992.00 | 377 619.00 | 392 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 156.00 | 14 992.00 | 552 164.00 | 567 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 915.00 | 317 774.00 | 561 141.00 | 878 915.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DG Autres réserves | 126 644.00 | | | 126 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 663.00 | | | 132 663.00 |
DL TOTAL (I) | 393 031.00 | | | 393 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 812.00 | | | 109 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 110.00 | | | 168 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 141.00 | | | 561 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 110.00 | | | 168 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 868.00 | | 2 023 868.00 | 2 023 868.00 |
FG Production vendue services | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 186.00 | | 2 031 186.00 | 2 031 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 905.00 | | | 2 039 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 242.00 | | | 1 907 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 663.00 | | | 132 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 364.00 | | 1 395.00 | 310 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 957.00 | | 1 395.00 | 290 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 582.00 | 5 199.00 | | 297 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 171.00 | 5 199.00 | | 281 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 875.00 | 117.00 | | 14 875.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 023.00 | 117.00 | 1 148.00 | 16 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 023.00 | 117.00 | 1 148.00 | 16 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 812.00 | 109 812.00 | | 109 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VP Divers | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 272.00 | 43 027.00 | 245.00 | 43 272.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 110.00 | 168 110.00 | | 168 110.00 |