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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
084 Disponibilités | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
110 Total général Actif | 396 567.00 | | 396 567.00 | 396 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298 581.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 6 626.00 | 4 434.00 | 11 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 992.00 | 108 251.00 | 3 741.00 | 111 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 820.00 | 120 806.00 | 27 015.00 | 147 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 197.00 | 235 683.00 | 43 514.00 | 279 197.00 |
BT Marchandises | 256 294.00 | | 256 294.00 | 256 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CF Disponibilités | 108 413.00 | | 108 413.00 | 108 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 370.00 | | 395 370.00 | 395 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 567.00 | 235 683.00 | 438 884.00 | 674 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DG Autres réserves | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 227 897.00 | | | 227 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 779.00 | | | 88 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 988.00 | | | 210 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 884.00 | | | 438 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 552.00 | | | 140 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |