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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 233.00 | 114 317.00 | 3 916.00 | 118 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 256.00 | 175 267.00 | 5 988.00 | 181 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 895.00 | 305 996.00 | 12 899.00 | 318 895.00 |
BT Marchandises | 350 205.00 | 26 611.00 | 323 594.00 | 350 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
BZ Autres créances | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 124 249.00 | | 124 249.00 | 124 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 617.00 | 26 611.00 | 530 006.00 | 556 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 512.00 | 332 607.00 | 542 905.00 | 875 512.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DG Autres réserves | 139 307.00 | | | 139 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
DL TOTAL (I) | 373 988.00 | | | 373 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 917.00 | | | 168 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 905.00 | | | 542 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 917.00 | | | 168 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 635.00 | | 2 032 635.00 | 2 032 635.00 |
FG Production vendue services | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 401.00 | | 2 043 401.00 | 2 043 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 732.00 | | | 2 072 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 776.00 | | | 1 971 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 759.00 | | 7 136.00 | 311 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 352.00 | | 7 136.00 | 292 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 782.00 | 3 466.00 | | 302 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 371.00 | 3 466.00 | | 286 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 992.00 | 11 619.00 | | 14 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 992.00 | 11 619.00 | | 14 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 992.00 | 11 619.00 | | 14 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VP Divers | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 408.00 | 77 163.00 | 245.00 | 77 408.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 917.00 | 168 917.00 | | 168 917.00 |