| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 12 678.00 | 9 635.00 | 3 043.00 | 12 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 030.00 | 44 814.00 | 20 216.00 | 65 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 442.00 | 141 761.00 | 56 681.00 | 198 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | -586.00 | | -586.00 | -586.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 613.00 | 196 210.00 | 82 403.00 | 278 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 487.00 | | 158 487.00 | 158 487.00 |
BZ Autres créances | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 878.00 | | 405 878.00 | 405 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 491.00 | 196 210.00 | 488 281.00 | 684 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 504.00 | 109 777.00 | | 107 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 396.00 | 86 727.00 | | 57 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 866.00 | 6 724.00 | | 5 866.00 |
DL TOTAL (I) | 280 766.00 | 313 229.00 | | 280 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 16 191.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 610.00 | 36.00 | | 52 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 910.00 | 91 922.00 | | 69 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 729.00 | 72 558.00 | | 83 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 515.00 | 180 707.00 | | 207 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 281.00 | 493 936.00 | | 488 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 515.00 | 179 440.00 | | 207 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 741.00 | | 3 119.00 | 281 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 561.00 | 279 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 276 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 906.00 | | 3 119.00 | 277 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 580.00 | 25 134.00 | 3 504.00 | 174 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 580.00 | 25 134.00 | 3 504.00 | 174 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | -586.00 | -686.00 | | -586.00 |
UX Autres créances clients | 155 137.00 | | | 155 137.00 |
VB T. V. A. | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
VP Divers | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 483.00 | 247 033.00 | 3 450.00 | 250 483.00 |
VW T.V.A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 515.00 | 207 515.00 | | 207 515.00 |