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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
AN Terrains | 24 596.00 | 17 776.00 | 6 820.00 | 24 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 667.00 | 64 612.00 | 13 056.00 | 77 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 591.00 | 182 541.00 | 63 050.00 | 245 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 592.00 | 264 928.00 | 110 664.00 | 375 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 258.00 | | 195 258.00 | 195 258.00 |
BZ Autres créances | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 275.00 | | 363 275.00 | 363 275.00 |
CF Disponibilités | 583 248.00 | | 583 248.00 | 583 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 952.00 | | 1 160 952.00 | 1 160 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 544.00 | 264 928.00 | 1 271 616.00 | 1 536 544.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 296.00 | | | 169 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 199.00 | 99 479.00 | | 18 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 847.00 | -41 280.00 | | 144 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 432.00 | 3 290.00 | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 444 774.00 | 171 489.00 | | 444 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 635.00 | 89 397.00 | | 555 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773.00 | 14 625.00 | | 5 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 009.00 | 86 561.00 | | 105 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 925.00 | 83 461.00 | | 145 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 842.00 | 321 070.00 | | 826 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 616.00 | 492 560.00 | | 1 271 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 636.00 | 248 683.00 | | 736 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 510.00 | | 7 764.00 | 518 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 189.00 | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 681.00 | 375 592.00 | | 150 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 549.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 347 854.00 | | 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 772.00 | | 7 764.00 | 340 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 189.00 | | | 150 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 124.00 | 34 486.00 | 681.00 | 231 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 124.00 | 34 486.00 | 681.00 | 231 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 195 258.00 | 195 258.00 | | 195 258.00 |
VB T. V. A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 586.00 | 434 586.00 | | 434 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 048.00 | 30 842.00 | 90 206.00 | 121 048.00 |
VI Groupe et associés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 618.00 | 209 429.00 | 189.00 | 209 618.00 |
VW T.V.A. | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 342.00 | 722 136.00 | 90 206.00 | 812 342.00 |