| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 18 043.00 | 10 978.00 | 7 066.00 | 18 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 656.00 | 47 603.00 | 18 052.00 | 65 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 336.00 | 145 803.00 | 40 533.00 | 186 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 272.00 | 204 383.00 | 218 889.00 | 423 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 577.00 | | 128 577.00 | 128 577.00 |
BZ Autres créances | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 760.00 | | 367 760.00 | 367 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 033.00 | 204 383.00 | 586 650.00 | 791 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 901.00 | 107 504.00 | | 107 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 944.00 | 57 396.00 | | 9 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 007.00 | 5 866.00 | | 5 007.00 |
DL TOTAL (I) | 232 852.00 | 280 766.00 | | 232 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 494.00 | 52 610.00 | | 29 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 201.00 | 69 910.00 | | 98 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 039.00 | 83 729.00 | | 74 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 798.00 | 207 515.00 | | 353 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 650.00 | 488 281.00 | | 586 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 798.00 | 207 515.00 | | 353 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 299.00 | | 158 769.00 | 279 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 796.00 | 423 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 796.00 | 270 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 150.00 | | 8 680.00 | 276 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 150 089.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 210.00 | 21 569.00 | 13 396.00 | 196 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 210.00 | 21 569.00 | 13 396.00 | 196 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 127 017.00 | | | 127 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VI Groupe et associés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
VP Divers | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 548.00 | 233 799.00 | 1 749.00 | 235 548.00 |
VW T.V.A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 734.00 | 351 734.00 | | 351 734.00 |