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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 24 596.00 | 16 073.00 | 8 523.00 | 24 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 978.00 | 56 148.00 | 10 830.00 | 66 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 715.00 | 122 536.00 | 21 178.00 | 143 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 528.00 | 194 758.00 | 193 770.00 | 388 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 982.00 | | 173 982.00 | 173 982.00 |
BZ Autres créances | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CF Disponibilités | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 788.00 | | 298 788.00 | 298 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 317.00 | 194 758.00 | 492 559.00 | 687 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 478.00 | 117 844.00 | | 99 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 280.00 | 11 634.00 | | -41 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 290.00 | 4 148.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 171 489.00 | 243 627.00 | | 171 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 397.00 | 106 199.00 | | 89 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 624.00 | 5 069.00 | | 14 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 560.00 | 80 172.00 | | 86 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 461.00 | 67 930.00 | | 83 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 000.00 | 50 000.00 | | 47 000.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 070.00 | 309 398.00 | | 321 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 559.00 | 553 025.00 | | 492 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 682.00 | 220 059.00 | | 248 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 407.00 | | 1 663.00 | 395 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 542.00 | 388 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 542.00 | 235 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 169.00 | | 1 663.00 | 242 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 189.00 | | | 150 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 691.00 | 16 609.00 | 8 542.00 | 186 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 691.00 | 16 609.00 | 8 542.00 | 186 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 173 983.00 | 173 983.00 | | 173 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 338.00 | 16 951.00 | 69 436.00 | 89 338.00 |
VI Groupe et associés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 156.00 | 214 156.00 | | 214 156.00 |
VW T.V.A. | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 070.00 | 248 683.00 | 69 436.00 | 321 070.00 |