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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 640.00 | 55.00 | 584.00 | 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647.00 | 3 534.00 | 113.00 | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 156.00 | 23 146.00 | 23 009.00 | 46 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 987.00 | 27 462.00 | 103 524.00 | 130 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BT Marchandises | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 679.00 | 27 462.00 | 186 216.00 | 213 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DH Report à nouveau | 31 686.00 | 10 777.00 | | 31 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 465.00 | 20 909.00 | | 7 465.00 |
DL TOTAL (I) | 96 521.00 | 89 055.00 | | 96 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 8 044.00 | | 7 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 695.00 | 101 571.00 | | 89 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 216.00 | 190 627.00 | | 186 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 046.00 | | 319 046.00 | 319 046.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 118.00 | | 319 118.00 | 319 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 277.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 277.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -267.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 3 975.00 | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 457.00 | 324 921.00 | | 319 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 992.00 | 304 012.00 | | 311 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 465.00 | 20 909.00 | | 7 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 052.00 | 5 912.00 | | 9 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 099.00 | | 2 906.00 | 128 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 130 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 538.00 | | 2 266.00 | 47 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 103.00 | 4 359.00 | | 23 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | 4 303.00 | | 22 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VI Groupe et associés | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 960.00 | 12 143.00 | 1 817.00 | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |