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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 640.00 | 119.00 | 520.00 | 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 175.00 | 27 436.00 | 19 739.00 | 47 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 987.00 | 31 930.00 | 100 057.00 | 131 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BT Marchandises | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CF Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 496.00 | 31 930.00 | 201 566.00 | 233 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 79 600.00 | 40 600.00 | | 79 600.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 31 686.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 054.00 | 7 465.00 | | 34 054.00 |
DL TOTAL (I) | 130 575.00 | 96 521.00 | | 130 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 7 698.00 | | 5 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 10 984.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 990.00 | 89 695.00 | | 70 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 566.00 | 186 216.00 | | 201 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 087.00 | | 362 087.00 | 362 087.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 092.00 | | 362 092.00 | 362 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 233.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 233.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -233.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | 1 383.00 | | 5 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 634.00 | 319 457.00 | | 362 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 580.00 | 311 992.00 | | 328 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 054.00 | 7 465.00 | | 34 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 505.00 | 9 052.00 | | 6 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 987.00 | | 1 020.00 | 130 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 131 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 804.00 | | 1 020.00 | 49 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 463.00 | 4 467.00 | | 27 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56.00 | 64.00 | | 56.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 680.00 | 4 403.00 | | 26 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 189.00 | 16 391.00 | 1 798.00 | 18 189.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |