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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 640.00 | 429.00 | 210.00 | 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 238.00 | 5 368.00 | 16 870.00 | 22 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 044.00 | 49 397.00 | 14 647.00 | 64 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 902.00 | 55 921.00 | 114 980.00 | 170 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BT Marchandises | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BZ Autres créances | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CF Disponibilités | 180 380.00 | | 180 380.00 | 180 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 022.00 | | 267 022.00 | 267 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 924.00 | 55 921.00 | 382 003.00 | 437 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 160 200.00 | 145 200.00 | | 160 200.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 89.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 191.00 | 14 986.00 | | 48 191.00 |
DL TOTAL (I) | 225 237.00 | 177 045.00 | | 225 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592.00 | 16 346.00 | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 642.00 | 16 851.00 | | 15 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 161.00 | 15 309.00 | | 37 161.00 |
EA Autres dettes | 6 071.00 | 3 397.00 | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 765.00 | 51 905.00 | | 156 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 003.00 | 228 950.00 | | 382 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 295.00 | | 33 607.00 | 137 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 676.00 | | 33 607.00 | 52 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 637.00 | 7 284.00 | | 48 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365.00 | 64.00 | | 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 546.00 | 7 220.00 | | 47 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VI Groupe et associés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 619.00 | 25 367.00 | 5 252.00 | 30 619.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 766.00 | 156 766.00 | | 156 766.00 |