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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 640.00 | 301.00 | 339.00 | 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 029.00 | 40 152.00 | 8 877.00 | 49 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 232.00 | 44 827.00 | 92 405.00 | 137 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BT Marchandises | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CF Disponibilités | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 512.00 | 44 827.00 | 199 685.00 | 244 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 280.00 | 94.00 | | 3 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 610.00 | 3 186.00 | | 29 610.00 |
DL TOTAL (I) | 162 059.00 | 132 449.00 | | 162 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 346.00 | 37 625.00 | | 16 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 5 743.00 | | 7 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 078.00 | 9 479.00 | | 10 078.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 626.00 | 52 847.00 | | 37 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 685.00 | 185 297.00 | | 199 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 208.00 | | 23.00 | 137 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | 23.00 | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 896.00 | 3 931.00 | | 40 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237.00 | 64.00 | | 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 932.00 | 3 867.00 | | 39 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 393.00 | 8 204.00 | 5 189.00 | 13 393.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |